— Можно ли на бирже стать миллионером?
— Да, если раньше вы были миллиардером…
Этому высказыванию уже более полувека, но оно до сих пор актуально: биржа очень мало кого делает богатым.
ЛЧИ — Лучший Частный Инвестор
В данной статье можно ознакомиться с результатами исследования статистики по биржевым участникам за 7 лет, которое показывает, каковы шансы среднего биржевого игрока (именно «игрока», а не инвестора) зарабатывать на бирже.
На публику и ранее периодически просачивалась информация, содержащая обобщённый анализ шансов на успех у биржевой публики: около 95% всех биржевых участников к концу каждого календарного года имеют меньше средств, чем в начале, т.е. получают убыток. Около 5% — «в плюсе».
95% — получают убытки. 5% — прибыль?
Эта информация в виде слухов просачивается в интернет, но целенаправленно такие материалы обычно не публикуются, потому что они могут, как считают в брокерской и биржевой индустрии, нанести урон их бизнесу, выставить его в негативном ключе, оттолкнуть людей. Но правда ли это? Проверим сами, не прибегая к закрытой статистике брокеров — на основании открытых данных.
Для нашего исследований взята открытая статистика по конкурсу «Лучший Частный Инвестор», содержащаяся на сайте конкурса. «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) — это конкурс среди физических лиц, который проводится биржей ММВБ (Московской Межбанковской Валютной Биржей).
Конкурс проводится один в раз в год, и продолжается около трёх месяцев. Победителем обычно становится тот, кто получит наибольшую доходность (в процентах) от стартового капитала. Существует много номинаций: лучший игрок на фондовом рынке, валютном или рынке деривативов и т.д.
Зачем и кому нужен этот конкурс?
Цель проведения этого конкурса — популяризация финансовых рынков, ценных бумаг, инвестирования, повышение финансовой грамотности, привлечение внимания людей к индустрии и т.д..
Получается парадокс и, по их мнению, некоторая подмена понятий: выиграть на таком конкурсе или как-то проявить себя инвесторы не могут по определению, т.к. инвестиции не предполагают взятия на себя такого риска, чтобы показывать двузначные доходности на горизонте трёх месяцев.
Брокерская индустрия зарабатывает на комиссиях , это — посредники между желающими купить-продать. Т.е. прибыль брокера не зависит от успешности-неудачности сделки, для него важен оборот.
Биржа (ММВБ) — тоже является коммерческой организацией, её прибыль также составляют комиссионные от сделок участников торговли. И брокеры и биржа, как любая коммерческая организация, заинтересованы в том, чтобы повысить свою прибыль .
Повысить прибыль в этом бизнесе (на самом деле он может быть и не основным видом деятельности) можно только одним путём: повысить объём оборотов, которые обслуживают данные организации.
Бирже и брокерам выгодно:
- когда растёт размер средней сделки участников торгов
- когда растёт частота сделок участников торгов
- когда растёт количество участников торгов
- Брокеры проводят многочисленные бесплатные курсы , на которых учат новичков, как «правильно» надо торговать. При этом учат именно активной торговле — такой, при которой человек будет совершать множество операций (сделок), а это впоследствии окупает «бесплатность» данного обучения.
- Биржа проводит конкурсы , акцентируя внимание публики на показателях победителей, создавая иллюзию, что каждый может добиться такого же результата.
Поступать так — абсолютно нормально для бизнеса, который всегда заинтересован в том, чтобы увеличить свою прибыль .
В том числе это происходит и потому, что брокеры и индустрия всячески стремятся обращать наше внимание на истории успехов и прививают мысль, что зарабатывать деньги на бирже — это очень просто.
По мнению скептиков, такие конкурсы в долгосрочной перспективе дают прямо противоположный эффект тому, которого добиваются организаторы: большинство некомпетентных участников рынка просто теряют деньги.
«Разорившиеся игроки» уходят с рынка, разочаровываются и навсегда для себя решают больше не связываться с биржей, делясь историями своих биржевых потерь с друзьями и знакомыми, создавая общее негативное представление о бирже и у них.
В то же время, считают противники конкурса, люди, избравшие «правильную позицию», стали бы клиентами биржи и брокеров на десятилетия и принесли бы гораздо больше пользы всей индустрии.
«Правильная позиция» выгодна инвестору в первую очередь: он богатеет, его операции со временем (с годами) увеличиваются в объёмах, вместе с ним радуется и его брокер и биржа — они получают свои комиссионные.
По мнению критиков конкурса ЛЧИ, такой инвестор своим примером интересует друзей и знакомых которые тоже хотят богатеть, и они тоже идут открывать брокерский счёт и начинают заниматься инвестированием. Вот модель, которая была бы всем выгодна.
Часто инвесторы обращают внимание на то, что брокеры, пытаясь на своих бесплатных курсах показать людям, что зарабатывать деньги на бирже — легко, рассказывают о самых сложных способах — попытках играть на колебаниях и курсовых разницах , что, как мы увидим далее, удаётся немногим, тогда как более простой и гарантированный способ получения прибыли (инвестирование) не рассматривается и не преподаётся!
Почему люди участвуют в таком конкурсе?
- Возможность прославиться . Победителей ждут торжественные церемонии награждения, интерес СМИ и публики.
- Показав приличные результаты (не обязательно призовые), впоследствии можно попробовать монетизировать конкурсные достижения, занимаясь обучением или иными платными услугами (так называемый «околорынок» )
- Из любопытства
Истории успеха будоражат воображение. Тысячи процентов годовых! Может, и я так смогу? Может, у меня талант, а я об этом не знаю? Может, мне надо себя проверить, попробовать?
Чтобы понять, каковы шансы получить желаемый результат (богатство, слава), можно и нужно взглянуть на биржевую статистику, для этого заглянем в единственное пока открытое место, где ещё можно найти биржевую статистику — сайт московской биржи, а точнее — раздел, посвящённый конкурсу ЛЧИ:
Биржевая статистика
Итак, настало время ознакомиться с биржевой статистикой. Аналогов данного исследования в интернете не было найдено, поэтому пока можно написать, что эти данные эксклюзивны.
Ниже представлены результаты биржевых игроков за 7 лет. Так как конкурс длится всего три месяца, то если считать непрерывно, за 7 лет под наблюдение попало всего 7*3=21 месяц, т.е. почти два года непрерывной биржевой деятельности участников:
Мы видим, что за 21 месяц «средний» участник заработал 21 тыс. рублей, а все вместе заработали 76 млн. рублей. Это хорошо или плохо?
Это смотря с чем сравнивать. Обычно сравнивают с доходностью ОФЗ или банковским вкладом . В нашем исследовании мы сначала сравним результаты биржевых игроков с вкладом в Сбербанке. Насколько биржевые участники превзошли банковский депозит?
И вот тут начинается жестокая правда, ведь участники в сумме проигрывают банковскому вкладу , это хорошо видно на следующей таблице:
Если бы все участники вместо биржи отнесли деньги на вклады в банке, то они заработали бы в 2 раза больше: 158 млн. вместо 76 млн. рублей!
Зачем тогда нужно такое «инвестирование»? В чём его смысл? На самом деле именно это — как раз не инвестирование . Как уже упоминалось выше, именно по этой причине многие авторитетные финансовые консультанты критикуют этот конкурс — потому что он вводит в заблуждение относительно природы и потенциальной прибыли от инвестиций, ведь конкурс ничего общего не имеет с инвестициями.
Забегая вперёд, скажем, что именно в инвестировании, а не в биржевой игре, смысл, действительно, есть. Если бы участники вместо биржевых игр купили и удерживали 10 самых крупных акций российского рынка (входящих в состав индекса ММВБ), то заработали бы в 7 раз больше денег:
Но ведь всё-таки биржевые игроки в целом зарабатывают? Ведь даже из этой статистики видно, что биржевая братия «в плюсе»: за 21 месяц прибыль составила 76 млн. рублей.
Да, эта прибыль в два раза меньше, чем можно было бы заработать на вкладе в банке за это же время и в 7 раз меньше, чем можно было бы заработать, просто удерживая 10 самых крупных акций российского рынка из индекса ММВБ10.
Но… ведь всё-таки в плюс?
Горькая правда заключается в том, что из этих 76 млн. рублей общей прибыли 57 млн. рублей заработал… один человек и произошло это в 2014м году. 2/3 общей прибыли всех трейдеров за 21 месяц заработал один человек!
Мы видим, что эта статистика с её средними показателями ничего нам не даёт и даже может ввести в заблуждение. Что ждёт обычного человека, решившего «научиться» зарабатывать на бирже? Нам нужно увидеть судьбу, которая ожидает большинство биржевых участников.
Правило Парето
Правило Парето в общем виде, гласит, что 80% результата — заслуга всего 20% всех усилий (ресурсов, времени и т.д).
Например, 80% объёма продаж приходится на основные 20 позиций из всех 100 товаров, находящихся в ассортименте. Ну и так далее. Пропорции могут меняться от 75/25 до 95/5.
Упоминаемая выше статистика про 95% теряющих и 5% зарабатывающих на бирже — тоже из этой же области.
Может ли быть так, что эти 5% заработают больше, чем остальные 95%? Тогда получится как в анекдоте:
- Средняя зарплата в России - это когда один человек получает 2000000, а 100 других по 8000 руб. Тогда в среднем они все получают по 27000 руб.
- У Пети 10 яблок, а у Васи - 0. В среднем у обоих по 5 яблок.
- Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы… Так и живём.
Основная цель нашего исследования — разобраться, можно ли зарабатывать на бирже обычному человеку, каковы его шансы получить прибыль.
Таким образом, нам нужно увидеть, что происходит с БОЛЬШИНСТВОМ участников. Давайте возьмём ту же статистику, но без учёта… первых трёх (призовых) мест:
УБЫТОК -28 млн. рублей !
Оказывается, весь налёт престижа и респектабельности биржевой игре придают только 0,1% всех её участников, а остальные 99,9% — отдают бирже свои деньги! Это ещё даже более жестокая статистика, чем 95% и 5%!
Конечно, это немного поспешный и грубый вывод (мы немного сгустили краски, т.к. такой вывод не совсем корректен), и далее мы взглянем на судьбу биржевых участников ещё более внимательно:
- Выделим несколько групп и даже проследим за судьбой отдельных участников и их историями успеха
- Найдём тех, кто действительно зарабатывает, и узнаем, чем это обусловлено
- «деньги к деньгам?» — правда ли что чем больше денег, тем больше появляется новых денег?
- Как правильно использовать ценные бумаги и при этом не оказаться в этой неутешительной биржевой статистике?
Продолжение следует!
P.S. В исследование не включены участники заявившиеся на конкурс, но фактически не участвовавшие (активы не изменились + отсутствие сделок), а также дисквалифицированные участники.
P.S.S. Использование материалов статьи на сторонних ресурсах прошу согласовать с автором! Спасибо!
Московская биржа подвела итоги ежегодного конкурса "Лучший частный инвестор 2018", проходившего с 21 сентября по 21 декабря 2018 года.
Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс ЛЧИ, призванный продемонстрировать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на фондовом, срочном и валютном рынках, и доходности, которые можно получать при грамотной работе на этих площадках. Открытая публикация сделок и результатов участников позволяет наблюдать за ходом конкурса и реализуемыми стратегиями.
Победителем конкурса в этом году стал участник под ником Enter1. За три месяца соревнований он заработал 1057% или 1 504 485 рублей за счёт операций на срочном рынке с фьючерсами и опционами на нефть, курс доллара к рублю и другие активы.
Всего в конкурсе приняли участие 5858 частных инвесторов, суммарный торговый оборот которых составил более 1,4 трлн рублей за 2,5 месяца соревнований. Совокупный стартовый портфель участников составил более 6,6 млрд рублей. Наибольший абсолютный доход в 16,2 млн рублей продемонстрировал участник pol_unlim.
Новшеством 2018 года стала "Битва индексов" - соревнование трейдеров, торгующих фьючерсами на индекс РТС, с трейдерами, предпочитающими фьючерсы на индекс американских акций. Битва завершилась безоговорочной победой индекса РТС - более 12,5 млн рублей заработал на соответствующих фьючерсах участник mixalev против 730,7 тыс. рублей, полученных лучшим трейдером "американского" индекса VanoVano.
Официальные итоги соревнования
Победители конкурса:
Лучший частный инвестор 2018 - Enter1(1057%, доход - 1 504 485 руб).
Лучший частный инвестор 2018 на фондовом рынке - mifprofit (196,04%, доход - 196 430 руб). За время конкурса mifprofit торговал широким набором акций, наибольшая доля операций пришлась на следующих эмитентов: ПАО Сбербанк, ПАО Магнит, ПАО "Российские сети", Полиметалл Интернэшнл плс и ПАО Аэрофлот.
Лучший частный инвестор 2018 на срочном рынке - Enter1 (1057%, доход - 1 504 485 руб)
Лучший частный инвестор 2018 на валютном рынке - IvanKalinin66 (64,19%, доход - 152 327 руб)
Победители основных номинаций:
Лучший активный трейдер 2018 - MarketFall (267,93%, доход - 267 925 руб)
Лучший трейдер-капиталист 2018 - pol_unlim (121,3%, доход - 16 273 524 руб)
Лучший трейдер на ИИС 2018 - barbariska (164,46 %, доход - 166 514 руб)
Победители дополнительных номинаций:
Лучший трейдер фьючерсом на индекс американских акций - VanoVano (доход - 730 707 руб)
Лучший трейдер фьючерсом на индекс РТС 2018 - mixalev (доход - 12 567 422 руб)
Лучший опционный трейдер - Enter1(1057%, доход - 1 504 485 руб)
Лучший трейдер облигациями 2018 - pavel (доход - 208 717 руб)
Легенда ЛЧИ - MarketFall(267,93%, доход - 267 925 руб)
Лучший брокер 2018:
ВТБ - 1212 активных участников
Компания БКС - 28 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачёте
Лучший менеджер 2018:
Сырников Антон Сергеевич (ПАО ВТБ) - 1212 участника
Посашков Дмитрий Андреевич (АО "Открытие Брокер") - 862 участника
Сороковой Павел Александрович (ООО "Компания БКС") - 567 участников
Маленький мальчик на бирже играл
Акции он покупал, продавал
Так вот спокойно, без криков и стонов
Он проиграл 900 миллионов
Лучший частный инвестор — это конкурс, который ежегодно проводит Московская биржа с целью популяризации биржевой торговли среди населения. Конкурс проходил с 15 сентября по 15 декабря 2015 года, то есть три месяца. Задача — показать максимальную доходность. Любой желающий мог зарегистрироваться на ЛЧИ и продемонстрировать свои способности. Поэтому все, кто участвует в этом конкурсе, стараются максимально проявить свои трейдерские способности. Вся статистика по торговле участников является открытой и публикуется на сайте ЛЧИ . Поэтому очень легко оценить успешность конкурсантов и их результаты (и сделать соответствующие выводы конечно). В этой статье я проанализирую статистику конкурса Лучший частный инвестор-2015 и подведу итоги.
В ЛЧИ участвуют все: от новичков, до профессиональных трейдеров и роботов. Минимальная сумма на счете должна быть 50 000 рублей, но некоторые торгуют сотнями миллионов рублей. Число активных участников конкурса в 2015 году — 8721, открыто счетов почти 20 000, активных счетов почти 12 000. Торги проходят на трех рынках: фондовом, срочном и валютном. Итоги конкурса подводятся в нескольких номинациях, о них можно прочитать Я подведу итоги по своему.
Статистика конкурса Лучший частный инвестор 2015
Сначала посмотрим на лидеров. На первом месте торговый робот robot_SprStealer с результатом 1644,33%, который увеличил начальный счет с 50 000 рублей до 822 162. На втором месте cge15 с доходностью 870,84%, на третьем expert007, чья доходность составила 397,19%. Все трое торговали на срочном рынке.
Общая сумма на всех счетах активных участников составила 5,89 млрд. рублей. Наибольший доход в номинальном выражении заработал участник vd: 89 млн. рублей. Самый крупный убыток у scorp: -137 млн. рублей (137 000 000, Карл!).
Теперь оценим общий результат по всем счетам (счета, у которых в столбце «Доходность» стоит прочерк, исключены из расчетов). Диаграмма ниже показывает распределение доходности среди всех счетов ЛЧИ.
Большинство трейдеров — 1824 человека закончило конкурс с результатами от -5% до 0%. Чуть меньше — 1791 человек заработали от 0% до +5%. Полностью слили свой счет (убыток -100%) 4 участника, удвоили свой счет 134, утроили 11, увеличили в четверо 3. Лидер конкурса увеличил свой счет в 16 раз. В минусе оказалось 55% счетов, в плюсе 45%.
Теперь рассмотрим результаты отдельно по каждому рынку.
Фондовый рынок
Большинство трейдеров (1337), торговавших на фондовой секции рынка, заработали от 0% до +5%, немного меньше (1243) показали доходность от 0% до -5%. Удвоили счет 94 человека, утроили 8. Счетов в минусе 50% .
Срочный рынок
Срочный рынок — вторая по количеству счетов номинация. Максимальная доходность 1644,33%, наихудший результат -100%.
Большинство участников на срочном рынке (546) показали доходность от -5% до 0%, 432 счета закончили конкурс с результатом от 0 до +5%. Как видно, здесь разброс доходности заметно больше, чем на фондовом рынке. Процент счетов в минусе на срочном рынке 67%.
Валютный рынок
Количество счетов в данной категории 273. Результаты здесь самые скромные: лучший 143%, худший -94%.
35 счетов завершили конкурс с доходностью от -5% до 0%, 24 от 5% до 10%. На валютном рынке 46% участников показало отрицательную доходность, 54% в плюсе.
Торговые роботы
Теперь рассмотрим номинацию «Лучший активный трейдер». В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет которых за время проведения Конкурса было подано более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T. Эта номинация отведена специально для торговых роботов, которые совершают очень большое количество сделок. Иногда над созданием таких роботов работает целая команда разработчиков. Чтобы создать робота, нужно хорошо разбираться в математике, статистике, программировании и понимать, как устроен рынок. То есть в этой категории торгуют не новички, а опытные трейдеры и по идее они должны показывать хорошие результаты.
Особо здесь выделяется результат робота robot_SprStealer с максимальной доходностью среди всех участников 1644,33%. Но остальные «коллеги по цеху» от него сильно отстали.
В целом торговые роботы по результатам не слишком отличаются от тех, кто торгует «вручную». Самая «массовая» доходность от -10% до -5%. 64% счетов в минусе.
Ветераны
Некоторые трейдеры участвуют в ЛЧИ уже не первый год. Для тех, у кого ЛЧИ-2015 стал минимум пятым, введена специальная категория «Ветеран ЛЧИ». Это номинация, где между собой соревнуются «прожженные» спекулянты, крепко пропахшие порохом сражений на бирже. Может быть они покажут достойный уровень?
Но нет, большинство ветеранов заработали от -10% до 0%. 57% в минусе , то есть больше половины.
Итоги конкурса Лучший частный инвестор 2015
Статистика показывает, что большинство участников конкурса Лучший частный инвестор показало отрицательную доходность. Единственный сектор-исключение — это валютный рынок. Доходность основной массы трейдеров находится в диапазоне -5% до +5%. Ни о каких сотнях процентов речи нет. Мечты новичков о баснословной и легкой прибыли разбиваются о твердые скалы упрямой статистики. Торговые роботы и опытные ветераны в своем большинстве тоже ушли в минус. Лидеры-победители номинаций — это отдельные случаи, которые являются исключением из общей массы.
Подведем финансовую статистику. Общая сумма стартовых активов на всех активных счетах 5,89 млрд. рублей, сальдированный доход всех участников -353 миллиона рублей. То есть в общей массе спекулянты понесли убытки.
55% всех счетов ушли в минус. Если разделить результаты по рынкам, то на фондовом рынке число отрицательных и положительных счетов примерно поровну, и только на валютном рынке большинство участников оказались в плюсе. Торговые роботы и ветераны не отличаются по результатам от общей массы. Худшие показатели на срочном рынке: 67% в минусе, а общая доходность -9,2%.
Какие выводы можно сделать из этого конкурса?
- Спекулянты, Стабильно и ежегодно. Опытные спекулянты не являются исключением.
- Поэтому спекулируя на фондовом рынке, вы с большей вероятностью будете терпеть убытки, чем получать прибыль.
- Биржа и брокеры хорошо заработали и попиарились.
Ежегодно с 2003 года в России проводится конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который организует (до объединения организацией конкурса занимались биржи РТС и ММВБ). Цель конкурса - показать, что при наличии опыта и знаний на биржевых торгах можно зарабатывать высокую доходность, (доказательства - на сайте конкурса ЛЧИ).
Конкурс, как правило, проходит с сентября по декабрь - то есть достаточно длительное время, чтобы результаты сделок участников носили не случайный, а статистически верный характер, отображающий степень их мастерства и позволяющий их торговым стратегиям реализоваться в полной мере.
В ЛЧИ-2016 участвовало более 5000 трейдеров. Стоит отметить, что количество участников конкурса ежегодно увеличивается, что делает наблюдение за ним еще более интересным, а результаты трейдеров, в связи с достаточно высокой конкуренцией, еще более статистически верными.
Номинации конкурса для лучших инвесторов
В рамках конкурса трейдеры сражаются за главный приз - звание «Лучший частный инвестор» и сумму в размере 1 000 000 руб. (все денежные призы очищены от уплаты НДФЛ), что по сравнению с результатами самих участников, занимающих призовые места, не так уж и много. Для победивших трейдеров гораздо важнее доказать всему биржевому сообществу, что они действительно лучшие, а также то, что делать подобные цифры по доходности - реально. Победителем становится трейдер, показавший максимальную суммарную доходность по результатам торговли на срочном, фондовом и валютном рынках.
Помимо главного приза, в этой номинации есть также дополнительные по 500 000 руб. - за максимальную доходность, показанную на срочном, валютном и фондовом рынках в отдельности, что тоже весьма престижно.
Так как трейдеры помимо их сегментации по торгуемым рынкам различаются еще и по стилю торговли, то в рамках конкурса «Лучший частный инвестор» присутствует список основных номинаций с призом за первое место в размере 250 000 руб. и, естественно, званием победителя. Главным критерием в данных номинациях также выступает основное мерило биржевого успеха - доходность, показанная за период проведения конкурса. Вот перечень этих номинаций:
. «Лучший опционный трейдер»,
. «Лучший активный трейдер»,
. «Лучший трейдер-миллионер» (единственная номинация, где участники стартуют с суммы активов, превышающих 1 млн. руб., во всех остальных номинациях стартовая сумма едина - 50 тыс. руб.),
. «Лучший трейдер-новичок»,
. «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах ()».
Год к году перечень номинаций может несколько изменяться, чтобы отражать основные направления развития биржевой торговли.
Помимо основных номинаций, есть также ряд дополнительных, которые в 2016 году были следующими:
. «Победитель дуэльного зачета» - в рамках этой номинации проходили трейдерские битвы, в которых призовой фонд составил 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей - за второе и 50 тысяч рублей - за третье.
. «Ветеран ЛЧИ» - в этой номинации соревнуются уже «бывалые» трейдеры, которые участвовали в конкурсе минимум 5 раз.
а также ряд специализированных по торгуемым активам номинаций: «Лучший трейдер китайским юанем», «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ 2016», «Лучший трейдер валютными фьючерсами», «Лучший трейдер товарными фьючерсами», «Лучший трейдер голубыми фишками».
Конкурс «Лучший частный инвестор» не обошел вниманием и менеджеров брокерских компаний, привлекающих трейдеров попробовать свои силы в борьбе с лучшими - на ЛЧИ присутствуют номинации «Лучший брокер» (по количеству привлеченных на ЛЧИ участников) и «Лучший менеджер» (также привлекший максимальное количество участников).
Организация конкурса
В данном конкурсе может принимать участие любой трейдер - физическое лицо, причем не обязательно резидент РФ. Для этого у брокера заполняется заявка на участие, трейдер вписывает свой ник (который в случае победы станет очень известным в трейдерской среде) и указывает номинации, в которых желает соревноваться (их может быть несколько). В конкурсе «Лучший частный инвестор» принимают участие как сотрудники брокерских и инвестиционных компаний (как частные лица), так и просто частные трейдеры, сделавшие трейдинг основным источником дохода.
За проведением конкурса тщательно следит абсолютное большинство так или иначе относящихся в биржевым торгам лиц, поскольку сделки участников ЛЧИ являются публичными и транслируются на сайте конкурса. Помимо самого конкурса, присутствующих на нем фаворитов и их сделок, не менее интересны комментарии победителей, у которых стараются взять интервью практически все СМИ, освещающие биржевой мир. Победители рассказывают о собственном видении торговой ситуации, зачастую несколько приоткрывая некоторые моменты построения своих торговых систем - то есть делятся своим успешным опытом с желающими. И, естественно, победитель конкурса «Лучший частный инвестор» по праву получает общее признание и биржевую «корону». Благодаря ЛЧИ биржевое сообщество узнало о таких трейдерах, как Андрей Беритц и Дмитрий Черемушкин, о таких легендах трейдинга, как Eva и Panda_robot и других, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю биржевых торгов.
Вывод
Конкурс «Лучший частный инвестор», организованный Московской биржей, -главное событие биржевого мира, которое не только показывает, кто лучший, но и позволяет понаблюдать за торговыми методами лидеров, а также получить их комментарии относительно биржевой торговли.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
15 декабря завершился конкурс «Лучший частный инвестор», который Московская биржа проводит ежегодно вот уже 11 лет. Это трехмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность сделок на том или ином рынке. Соревнования проходят почти в двух десятках номинаций, в том числе — «Лучший частный инвестор», «Лучший опционный трейдер», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ».
По словам куратора конкурса Валерия Скотникова, руководителя отдела Московской биржи по взаимодействию с частными инвесторами, в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество инвесторов — 14,1 тыс. против 13,4 тыс. человек в прошлом. При этом число активных участников, которые в ходе конкурса совершили хотя бы одну сделку, за год почти не изменилось: 10,3 тыс. против 10,2 тыс. человек. Среднедневной оборот по сделкам, проводимым участниками, также вырос незначительно: 31 млрд по сравнению с 30 млрд руб. год назад.
Зато совокупный результат трейдеров, участвовавших в конкурсе, впервые за долгое время оказался положительным — 550 млн руб., отмечает Скотников. В прошлом году участники показали общий убыток в 350 млн руб. Также по итогам состязания три трейдера получили доходность более чем в 1000%, тогда как в 2015 году ни один не смог взять эту планку. Скотников объясняет это более высокой, чем в прошлом году, волатильностью на российском рынке.
В настоящее время Московская биржа завершает традиционную проверку сделок лидеров конкурса. После этого торговая площадка сможет официально объявить победителей соревнования. Общая картина тем не менее уже ясна, ведь все сделки отражались в открытой статистике конкурса. По состоянию на 19 декабря победителем в главной номинации — «Лучший частный инвестор» — стал трейдер с никнеймом pavel, клиент брокера «Ай Ти Инвест». РБК поговорил с ним, а также с призерами в номинациях «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах» и «Лучший трейдер-миллионер» о том, как им удалось заработать.
Возраст: 32 года
Номинация: «Лучший частный инвестор на всех рынках»
Доходность: 1132,59%
Стартовые активы: 50 тыс. руб.
По образованию я математик, окончил мехмат МГУ им. М.В.Ломоносова. Сейчас живу в Твери. Трейдингом занимаюсь с 2006 года. Изначально я работал в Агрохимбанке, где торговал облигациями федерального займа. Там я познакомился с инфраструктурой биржевого рынка и освоил торговый терминал.
С 2008 года начал торговать самостоятельно. Занимался в основном скальпингом: сначала торговал акциями Сбербанка, потом перешел на срочный рынок и начал торговать фьючерсами на валютную пару доллар-рубль и на золото. В конкурсе я участвую восьмой год подряд. Я, кстати, уже побеждал на нем в 2012 году в номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Правда, под другим ником — psp.
В этом году я торговал на «споте» акциями второго и третьего эшелонов. Наибольшую доходность я получил на акциях группы «Разгуляй». Алгоритмы и роботы я не использую, все заявки выставляю самостоятельно. Надо сказать, во время этого конкурса в акциях были большие колебания. Буквально каждые 2-3 дня какая-нибудь бумага делала шаг в 40%. Поэтому и получилась такая высокая доходность — обычно акции из второго-третьего эшелонов не выстреливают с такой частотой.
Подобными бумагами я активно торгую уже полтора года, а заниматься ими начал где-то два с половиной года назад. В совсем уж неликвидные акции я, конечно, не лезу — это опасно. А начинающему инвестору я могу посоветовать только одно: не нужно делать рынок основным источником дохода.
Возраст: 53 года
Номинация: «Лучший трейдер-миллионер»
Доходность: 216,78%
Стартовые активы: 3,7 млн руб.
В конкурсе я впервые участвовала в 2009 году — тогда не было номинаций, но я вошла в первую сотню с доходностью около 70%. Потом из-за кризиса некоторое время не торговала, а вернулась на биржу в 2013 году. Изначально хотела просто пообщаться с другими трейдерами и даже подумать не могла о том, что что-то выиграю. Тем не менее в 2013 году я победила в этой же номинации — «Лучший трейдер-миллионер».
В этом году я торговала нефтью, и стратегия была такой же, как и всегда. Нефть покупала практически с максимальным плечом и хорошо заработала. Я обычно вхожу в позицию с целью поймать длинные движения, и так и произошло: самое сильное движение было после 30 ноября, когда стало известно о соглашении стран ОПЕК. Собственно, я и сейчас держу нефть, считаю, что цена будет расти.
У меня очень рискованный стиль. Я не торгую внутри дня и не делаю заявку на все. Какой-то риск-менеджмент, конечно, есть. Я не ставлю «стопы», но держу их в голове и стараюсь торговать без убытка. Вообще, рисковать миллионами — это совсем не то, что рисковать 50 тыс. руб. Поэтому я считаю, что номинация «Лучший трейдер-миллионер» — самая сложная.
Первые акции я купила в 2003 году. Я тогда занималась собственным бизнесом и как-то услышала по радио, что Платона Лебедева арестовали и акции ЮКОСа рухнули на 30%. Я решила, что, скорее всего, его отпустят и все образуется, а когда еще купишь ЮКОС с таким дисконтом? Поэтому купила акции. Продавать их в тот момент я вообще не планировала, собиралась держать. Через два месяца цена вернулась на исходные уровни и все было благополучно до того момента, когда арестовали Михаила Ходорковского и на рынке начались американские горки. Я поняла, что держать акции не получается, их нужно покупать и продавать.
Возраст: 41 год
Номинация: «Лучший трейдер на ИИС»
Доходность: 821,22%
Стартовые активы: 62 тыс. руб.
Я участвовал практически во всех конкурсах. Постоянная торговля — это достаточно монотонное и безэмоциональное занятие, а тут хоть какое-то развлечение. Можно узнать новую информацию, сравнить себя с другими. Стратегия у меня простая: дешевле купить и дороже продать. Все остальное — нюансы, потому что все стратегии, по сути, сводятся к вышеуказанной.
На ИИС я торговал, потому что там меньше конкуренция. В этот раз случился хороший взлет на меди: в ноябре цена выросла с $2 за фунт до 2,7. Если бы я купил на все деньги медь, мог бы спокойно получить почти ту же сумму. А если бы скачка не было, я заработал бы около 300%. К концу конкурса стало уже не очень интересно: где-то за три недели до окончания стало понятно, что никто меня догонять не будет и не хочет.
Трейдингом занимаюсь с 1999 года и почти всегда доходы получал оттуда, за исключением пары лет, когда работал в «Открытии» — мы открывали представительство в Челябинске. Очень интересно было в то время, когда начиналась приватизация: котировки акций, цены постоянно менялись, я начал читать журнал «Деньги». В 1999 году открыл счет на Екатеринбургской бирже, торговали в основном акциями «Газпрома» и фьючерсами на них. Счет на FORTS я завел сразу, как появился этот рынок. Очень многие участники не понимают, чем они торгуют и как работают инструменты, но при этом на FORTS можно много заработать.
Начинающему инвестору обычно сложно определить свой риск-профиль: по моему опыту, если человек говорит, что готов к 30-процентному убытку, обычно он рассчитывает не более чем на 10%. Можно посоветовать, во-первых, не инвестировать большие суммы. Во-вторых, увеличивать горизонт инвестирования в два раза и, в-третьих, всегда иметь в портфеле свободные деньги, чтобы при необходимости купить подешевевший актив, который должен восстановиться в цене.
Зачем нужен этот конкурс
На сайте конкурса говорится, что ЛЧИ позволяет показать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на Московской бирже, и доходности, которые можно получать при грамотной работе на этой площадке. Однако эксперты, опрошенные РБК, сомневаются, что конкурс способен повысить популярность частных инвестиций в России.
По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, в результате завышаются ожидания инвесторов и создаются ложные представления о возможностях, которые существуют на фондовом рынке. Начинающий трейдер, вдохновленный успехами призеров конкурса, быстро разочаруется в биржевой торговле, потому что не получит столь же высоких результатов, как они, предупреждает финансист.
«Полученные там результаты — настоящие, но показывать столь высокую прибыль долгое время, не принимая при этом повышенного риска, скорее всего, невозможно. И когда инвестор столкнется с другой стороной такого рискованного инвестирования, то есть c возможностью потерять весь капитал, он может навсегда покинуть рынок», — поясняет Белкин. Эксперт добавляет, что конкурс скорее привлечет на биржу спекулянтов, которые не задерживаются на рынке надолго и не создают долгосрочный капитал.
Главный стратег ФГ «БКС» Вячеслав Смольянинов соглашается с тем, что показанная победителями прибыль — это отнюдь не гарантия заработка для обычных инвесторов. При этом он признает, что конкурс способствует росту внимания к частным инвестициям со стороны россиян. Тот факт, что с каждым годом количество участников конкурса растет, свидетельствует о его влиянии на целевую аудиторию, подытоживает Смольянинов.